QuickBooks inclui um botão de verificação devolvida no registro de cada transação anterior, portanto, se um cheque retornar NSF, você pode simplesmente clicar nesse botão. A taxa do seu banco e a taxa para o cliente são adicionadas em uma nova fatura. Se você preferir criar os itens de linha sozinho - para que possa dividir sua cobrança para o cliente e a cobrança do seu banco para você - há uma solução alternativa para registrar um cheque NSF e faturar seu cliente.
Gravando uma verificação NSF
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Clique no ícone "Receber pagamentos" na página inicial do QuickBooks.
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Clique no botão "Anterior" até encontrar a transação associada ao cheque devolvido.
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Clique no botão "Cheque devolvido". Digite o valor que seu banco cobrou pelo cheque devolvido no campo de texto "Taxa bancária cobrada de você".
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Selecione a opção "Cobrar taxa do cliente", se desejar aplicar sua própria taxa de serviço ao cliente e, em seguida, insira a taxa que deseja cobrar. Clique em “Salvar e fechar”. A taxa do banco para você e a sua taxa para o cliente são somadas. QuickBooks produz uma fatura para essa cobrança total.
Solução alternativa de faturamento
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Selecione "Lista de Itens" no menu Listas do QuickBook. Clique no botão “Itens” e selecione “Novo”. Este será um item vazio simplesmente para rastrear o cheque devolvido.
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Selecione "Outra cobrança" e intitule-a "Cheque devolvido". Deixe o campo "Valor" vazio e selecione "Nenhum" na lista Código de imposto. Selecione sua conta bancária no menu "Conta" e clique em "Avançar".
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Repita este mesmo processo para criar um segundo item de outra cobrança denominado "Bad Check Charge". Este item é usado para rastrear a cobrança do cheque devolvido. Deixe o valor em branco e defina o código tributário como "Nenhum". Selecione uma conta de receita como "NSF Charge" no campo Conta. Se você não tiver essa conta, crie-a aqui e clique em "OK".
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Selecione "Central do Cliente" no menu Clientes. Clique na guia "Clientes e empregos" e selecione o cliente que devolveu o cheque. Clique com o botão direito no nome do cliente e selecione "Criar faturas".
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Selecione o item "Cheque devolvido" para a primeira linha da fatura, usando o valor do cheque NSF. Isso reduz seu saldo bancário no mesmo valor, equilibrando seus livros.
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Use o item "Bad Check Charge" na segunda linha da fatura e insira o valor da taxa bancária que foi cobrada. Crie a fatura.