Como gravar cheques devolvidos em QuickBooks?

QuickBooks inclui um botão de verificação devolvida no registro de cada transação anterior, portanto, se um cheque retornar NSF, você pode simplesmente clicar nesse botão. A taxa do seu banco e a taxa para o cliente são adicionadas em uma nova fatura. Se você preferir criar os itens de linha sozinho - para que possa dividir sua cobrança para o cliente e a cobrança do seu banco para você - há uma solução alternativa para registrar um cheque NSF e faturar seu cliente.

Gravando uma verificação NSF

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Clique no ícone "Receber pagamentos" na página inicial do QuickBooks.

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Clique no botão "Anterior" até encontrar a transação associada ao cheque devolvido.

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Clique no botão "Cheque devolvido". Digite o valor que seu banco cobrou pelo cheque devolvido no campo de texto "Taxa bancária cobrada de você".

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Selecione a opção "Cobrar taxa do cliente", se desejar aplicar sua própria taxa de serviço ao cliente e, em seguida, insira a taxa que deseja cobrar. Clique em “Salvar e fechar”. A taxa do banco para você e a sua taxa para o cliente são somadas. QuickBooks produz uma fatura para essa cobrança total.

Solução alternativa de faturamento

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Selecione "Lista de Itens" no menu Listas do QuickBook. Clique no botão “Itens” e selecione “Novo”. Este será um item vazio simplesmente para rastrear o cheque devolvido.

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Selecione "Outra cobrança" e intitule-a "Cheque devolvido". Deixe o campo "Valor" vazio e selecione "Nenhum" na lista Código de imposto. Selecione sua conta bancária no menu "Conta" e clique em "Avançar".

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Repita este mesmo processo para criar um segundo item de outra cobrança denominado "Bad Check Charge". Este item é usado para rastrear a cobrança do cheque devolvido. Deixe o valor em branco e defina o código tributário como "Nenhum". Selecione uma conta de receita como "NSF Charge" no campo Conta. Se você não tiver essa conta, crie-a aqui e clique em "OK".

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Selecione "Central do Cliente" no menu Clientes. Clique na guia "Clientes e empregos" e selecione o cliente que devolveu o cheque. Clique com o botão direito no nome do cliente e selecione "Criar faturas".

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Selecione o item "Cheque devolvido" para a primeira linha da fatura, usando o valor do cheque NSF. Isso reduz seu saldo bancário no mesmo valor, equilibrando seus livros.

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Use o item "Bad Check Charge" na segunda linha da fatura e insira o valor da taxa bancária que foi cobrada. Crie a fatura.

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